현대차 주식 분석 / 자동차 관련주

1967년 12월 29일 설립한 승용차 및 기타 여객용 자동차 제조업을 중심으로 하는 기업으로 1974년 6월 28일 코스피에 종목코드 005380으로 상장하였다.

2022년 9월 기준으로 차량부문(79.0%), 금융부문(15.1%), 기타부문(6.0%)의 매출비중을 기록하고 있다.

2023년 3월 17일 기준 현대모비스(33.34%), 국민연금공단(7.86%), 정몽구(5.39%) 등의 지배구조로 이루어져있으며, 연관테마로 폐배터리, 전기차, 모빌리티가 존재하며 각 테마들은 -1.82%, +0.12%, -0.42% 의 변동이 있었다.

폐배터리 테마에서 1주 수익률 기준 3위(+0.91%)를 기록하고 있다.

 

 

현대차 최근 3개월간 주가 추이

 

기업 개요

 

 

네이버 증권 曰(에프앤가이드 發)

동사는 1967년 12월에 설립되어 1974년 6월 28일에 유가증권시장에 상장됨.

동사는 자동차 및 자동차부품을 제조 및 판매하는 완성차 제조업체로, 현대자동차그룹에 속하였으며, 현대자동차그룹에는 동사를 포함한 국내 53개 계열회사가 있음.

소형 SUV인 코나, 대형 SUV인 팰리세이드, 제네시스 G80 및 GV80 등을 출시하여 SUV 및 고급차 라인업을 강화 하였으며, 수소전기차 넥소를 출시함.

 

배당현황

 

 

배당을 주는 주식으로 연간지급을 하고 있으며, 배당수익률은 적당한 편이다.

작년 배당락일은 12월 28일이었으며, 지급된 배당금은 6000원이었다.

 

현대차 2016년 ~ 2022년 배당수익률

 

펀더멘탈 상황 분석

 

현대차 최근 3개월간 외인보유율 추이

 

포스팅 일자 | 자동차주(9곳) 기준

외인보유율을 확인해보면 2022년 말 28.4%로 최저점을 기록하다가
이후, 그래프 상으로는 점차 증가하고 있으며,
2023년 3월 17일,  30.4% 의 최고점을 기록했다.

 

펀더멘탈명	순위	금액	비고
시가총액	1위	37조 3565억원	코스피 8위
자산	1위	255조 7425억원
부채	1위	164조 8459억원
부채/(자산+부채) 비율	2위	39.19%	1위(KR모터스; 41.24%)
매출액	1위	142조 5275억원
매출액 증가율	4위	21.19%	1위(스마트솔루션즈; 119.17%)
영업이익	1위	9조 8198억원
영업이익 증가율	3위	47.03%	1위(스마트솔루션즈; 88.32%)
당기순이익	1위	7조 9836억원
주당순이익	1위	2만 6592원

 

 

다양한 지표 분석

포스팅 일자 | 자동차주(9곳) 기준

PER 오름차순으로 9위(6.64)
PBR 오름차순으로 4위(0.56) 이다.

 

현대차 2018년 ~ 2023년 연간지표

 

현대차 2021년 12월 ~ 2022년 12월 분기지표

 

크게 EPS, BPS, PBR 그리고 ROE/ROA를 확인해보겠다.

 

EPS (👍)

2021-12          👉 연간 17,846원 / 분기 1,975원 (작년 말 대비 연간 📉)
2022-09          👉 분기 4,592원 (작년 말 대비 분기 📉)
2022-12          👉 연간 26,592원 / 분기 6,154원

• 작년 3분기 대비 작년 말 실적이 상승했다.
• 2021년 말 연간 EPS 대비 실적이 상승하였다.
• 2021년 말 분기 EPS 대비 실적이 상승하였다.
• 2022년 실적이 상승했다는 것을 알 수 있다.

 

BPS (👍)

2021-12          👉 분기 289,609원(2021-12 말 종가; 209,000원) (작년 말 대비 📉)
2022-09          👉 분기 323,836원(2022-09 말 종가; 176,500원) (작년 말 대비 📈)
2022-12          👉 분기 315,142원(2022-12 말 종가; 151,000원)

• 주당 순 자산을 의미한다.
• 작년 12월 말 주가가 12월 BPS보다 2.08배 정도 낮기 때문에, 원금보장안정성은 만족한다.
• (재작년말 주가)/(재작년말 BPS) = 0.72 대비 (12월 말 주가)/(12월 예상 BPS) = 0.47 이므로 수치가 하락하여 투자 매력은 상승했다.

 

 

PBR (👍)

2021-12          👉 분기 0.72 (작년 말 대비 📈)
2022-09          👉 분기 0.55 (작년 말 대비 📈)
2022-12          👉 분기 0.48

• 작년 동일 분기 PBR 대비 0.24 낮아졌기 때문에 저평가되었음을 알 수 있다.
  
• 지난 3분기 PBR 대비 0.07 낮아졌기 때문에 저평가되었음을 알 수 있다.
• 보통 평가의 기준이 되는 0.7 이하이므로, 주가가 주당순자산에 비해 저평가되고 있음을 의미한다.

 

ROE/ROA (👍)

(ROE) 2021-12         👉 연간 6.84% (작년 말 대비 📉)
(ROE) 2022-12         👉 연간 9.36%

(ROA) 2021-12         👉 연간 2.57% (작년 말 대비 📉)
(ROA) 2022-12         👉 연간 3.26%

2021-12 ROE-ROA         👉 연간 4.27% (작년 말 대비 📉)
2022-12 ROE-ROA         👉 연간 6.1%

• 재작년보다 자기자본에 비해 당기순이익을 많이 거두어 효율적인 사업을 운영 했다는 것을 알 수 있다.
• ROE-ROA를 보면 올해의 자기자본 비율이 부채 비율보다 증가한 것을 알 수 있다.