[현대건설] 현대건설 / 현대건설 분석 / 000720 분석 / 코스피 / 건설주

 

기업 개요

 

현대건설 3개월간 주가 추이

 

네이버 증권 曰(에프앤가이드 發)

현대건설주식회사와 그 종속회사(이하 연결실체)의 연결부문인 사업본부는 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위로 각 사업은 서로 다른 공사기술과용역 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영됨.

터널, 교량, 도로공사, 택지조성, 철구조물 제작 및 설치 등을 담당하는 '토목', 공공건축물 및 초고층빌딩, 아파트 등을 생산하는 '건축/주택', '플랜트/전력', '기타' 사업부문으로 구성됨.

 

1950년 1월 10일 설립한 현대건설은
종합 건설을 하는 기업이고 대기업 규모로
1984년 12월 22일 코스피에 종목코드 000720로 상장하였다.

2022년 9월 기준
건축/주택(57.8%), 플랜트(25.5%), 토목(12.2%)의
매출비중을 기록했다.

2023년 1월 5일 기준
현대자동차(20.95%), 현대모비스(8.73%),
국민연금공단(8.46%), 기아(5.24%) 등으로
지배구조가 이루어져있다.

2023년 1월 5일 기준
연관 테마로 원자력발전, 부동산, 건설이 존재하며
각 테마별 -2.81%, +2.83%, +0.92% 의 변동이 있었다.

원자력 테마에서 1주 수익률 기준
3위를 기록하고 있으며
1위는 GS건설이다.

 

배당 현황

 

배당을 주는 주식으로 연간지급을 하고 있으며, 
배당수익률은 낮은 편이다.
작년 배당락일은 12월 28일이었으며,
지급된 배당금은 600원이었다.

 

현대건설 2011~2022년 연간 배당수익률

 

펀더멘탈 상황 분석

 

현대건설 3개월간 외인보유율 추이

 

포스팅 일자 | 건설주(77곳) 기준

2022년 초 ~ 2022년 11월 초까지 22.x% ~ 23.x%에서 유지하다가
2022년 11월 중순 부터 24.x%에서 유지중이다.
2023년 1월 6일, 24.45%을 기록했다.

 

펀더멘탈명	순위	금액	비고
시가총액	2위	4조 1591억원	코스피 75위 1위(삼성엔지니어링; 4조 6844억원)
자산	1위	19조 6373억원
부채	2위	10조 2080억원	1위(GS건설; 10조 3110억원)
부채/(자산+부채) 비율	35위	34.20%	1위(HJ중공업; 45.02%)
매출액	1위	18조 655억원
매출액 증가율	37위	6.45%	1위(CNT85; 4206.44%)
영업이익	2위	7535억원	1위(DL이앤씨; 9573억원)
영업이익 증가율	20위	37.26%	1위(이엔코퍼레이션; 1259.20%)
당기순이익	2위	5544억원	1위(DL이앤씨; 6358억원)
주당순이익	7위	5967원	1위(SGC이테크건설; 2만 3829원)

 

다양한 지표 분석

 

포스팅 일자 | 건설주(77곳) 기준

PER 오름차순으로 52위(6.3)
PBR 오름차순으로 31위(0.52) 이다.

 

현대건설 2017~2021년 년간 지표

 

현대건설 2021년 9월 ~ 2022년 9월 분기별 지표

 

크게 EPS, BPS, PBR 그리고 ROE/ROA를 확인해보겠다.

 

EPS (👍)

2021-12          👉 연간 -3,526원 / 분기 1,129원 (올해 말 대비 누적 📉)
2022-09          👉 분기 1,788원 (올해 말 대비 분기 📈)
2022-12          👉 연간 8,319원 / 분기 930원

• 3분기 대비 실적이 하락했다.
• 작년말 연간 EPS 대비 실적이 상승하였다.
• 작년말 분기 EPS 대비 실적이 하락하였다.
• 작년 실적이 상승했다는 것을 알 수 있다.

 

BPS (👎)

2021-12          👉 분기 64,200원(2021-12 말 종가; 44,450원) (올해 말 대비 📉)
2022-09          👉 분기 71,994원(2022-09 말 종가; 37,500원) (올해 말 대비 📈)
2022-12          👉 분기 70,303원(2022-12 말 종가; 34,900원)

• 주당 순 자산을 의미한다.
• 현 주가가 12월 BPS보다 1.07배 정도 높기 때문에, 원금보장안정성은 만족하지 않는다.
  
• (작년말 주가)/(작년말 BPS) = 0.69 대비 (현 주가)/(12월 예상 BPS) = 1.07 수치가 상승하여 투자 매력은 하락했다.

 

PBR (👍)

2021-12          👉 분기 0.69 (올해 말 대비 📈)
2022-09          👉 분기 0.52 (올해 말 대비 📈)
2022-12          👉 분기 0.51

• 주가가 주당순자산에 비해 저평가되고 있음을 의미한다.
  
• 작년 동일 분기 PBR 대비 0.18 낮아졌기 때문에 살짝 저평가되었음을 알 수 있다.
  
• 지난 3분기 PBR 대비 0.01 높아졌기 때문에 살짝 저평가되었음을 알 수 있다.
• 보통 평가의 기준이 되는 0.7 이하이므로, 저평가 단계이다.

 

ROE/ROA (👍)

(ROE) 2021-12         👉 연간 5.88% (올해 말 대비 📉)
(ROE) 2022-12         👉 연간 8.39%

(ROA) 2021-12         👉 연간 2.95% (올해 말 대비 📉)
(ROA) 2022-12         👉 연간 3.77%

2021-12 ROE-ROA         👉 연간 2.93% (올해 말 대비 📉)
2022-12 ROE-ROA         👉 연간 4.62%

• 작년보다 자기자본에 비해 당기순이익을 많이 거두어 효율적인 사업을 운영 했다는 것을 알 수 있다.
• ROE보다 ROA가 더 낮은 수치이므로 자기자본보다 차입한 부채가 많다는 것을 알 수 있다.
• ROE-ROA를 보면 올해의 자기자본 비율이 부채 비율보다 증가한 것을 알 수 있다.

 

추가 관련 내용

 

[2023. 01. 11 업데이트 시작]

현재 서울 강동구에 위치한 올림픽파크 포레온이 재건축 공사가 한창인데
PF 대출금 7231억원의 만기가 19일에 도래한다.

현대건설도 현재 이 공사에서
건설 및 시공에 참여하고 있다.

다행히 정부의 부동산 규제가 완화되며 부동산 수요가 증가할 것으로 기대되
차환에 무리가 없을 것으로 예상되며
안타깝지만 규모가 작고 부실 우려가 큰 몇몇 사업장들은 만기 시 차환이 어려울 것으로 전망한다.

[2023. 01. 11 업데이트 종료]