[이마트] 이마트 분석 / 139480 분석 / 코스피 / 상점주 / 배당주

 

기업 개요

 

이마트 최근 3개월간 주가 추이

 

네이버 증권 曰(에프앤가이드 發)

제조업체 및 유통업체로부터, 또는 직수입 등 다양한 채널로 구매하거나 제조한 상품을 대형마트, 슈퍼마켓, 편의점 등을 통해 소비자를 직접 대면하거나 인터넷, TV, 모바일 등의 매체를 통해 비대면 판매함.

동사는 전국에 걸쳐 대형마트 및 창고형 할인매장 189개점, 슈퍼마켓 261개점, 편의점 6,296개점 등을 운영.

복합쇼핑몰 및 대형마트 매장 내 테넌트 유치를 통해 소매업체에 임대를 주는 방법 등으로 수익이 발생.

 

해피해피해피 이마트~😋

1993년 11월 12일 설립한 이마트는
백화점 및 대형마트 사업을 하는 기업으로 대기업 규모이며
2011년 5월 3일 코스피에 종목코드 139480로 상장하였다.

2022년 9월 기준
유통업(77.0%), 식음료업(14.3%), 해외사업(6.0%),
건설레저업(4.6%), IT서비스업(1.9%), 호텔/리조트업(1.6%), 기타부문 및 내부거래제거(-5.4%) 등으로
매출비중을 기록하고 있다.

2022년 12월 27일 기준
정용진(18.56%), 이명희(10.00%), 국민연금공단(8.92%), 자사주(3.90%) 로
지배구조가 이루어져있다.

 

배당 현황

 

배당을 주는 주식으로 연간지급을 하고 있으며, 
배당수익률은 매우 낮은 편이다.
올해 배당락일은 12월 28일이며,
지급될 배당금은 2000원이다.

 

포스코케미칼 2011~2022년 배당수익률

 

펀더멘탈 상황 분석

 

이마트 최근 3개월간 외인보유율 추이

 

포스팅 일자 | 백화점과일반상점주(12곳) 기준

2022년 7월 이후 외인보유율이 27.x%에서 점점 증가하는 추세를 보이며
28.x% ~ 29.x%에서 유지되는 중이다.
2022년 12월 28일 기준 외인보유율은 29.02%이다.

 

펀더멘탈명	순위	금액	비고
시가총액	3위	2조 9409억원	코스피 102위 1위(BGF리테일; 3조 6642억원)
자산	2위	31조 2421억원	1위(롯데쇼핑; 33조 4265억원)
부채	2위	18조 8418억원	1위(롯데쇼핑; 21조 6295억원)
부채/(자산+부채) 비율	4위	37.62%	1위(JTC; 46.93%)
매출액	1위	24조 9327억원
매출액 증가율	5위	13.16%	1위(현대백화점; 57.16%)
영업이익	2위	3168억원	1위(신세계; 5174억원)
영업이익 증가율	3위	33.58%	1위(신세계; 484.75%)
당기순이익	1위	1조 5891억원
주당순이익	1위	3만 3215원

 

다양한 지표 분석

 

포스팅 일자 | 백화점과일반상점주(12곳) 기준

PER 오름차순으로 5위(3.18)
PBR 오름차순으로 2위(0.26) 이다.

 

이마트 2017~2021년 년간 지표

 

이마트 2021년 9월 ~ 2022년 9월 분기별 지표

 

크게 EPS, BPS, PBR 그리고 ROE/ROA를 확인해보겠다.

 

EPS (👎)

2021-12         👉 누적 56,348원 / 분기 2,492원 (올해 말 대비 누적 📈)
2022-09         👉 누적 33,215원 / 분기 3,817원 (올해 말 대비 분기 📈)
2022-12 예상 👉 누적 32,955원 / 분기 3,499원

• 3분기 대비 실적이 하락했다.
• 작년말 누적 EPS 대비 실적이 하락할 것으로 예상된다.
• 작년말 분기 EPS 대비 실적이 상승할 것으로 예상된다.
• 올해 실적이 하락했다는 것을 알 수 있다.

 

BPS (👍👍)

2021-12         👉 369,202원(2021-12 말 종가; 151,000원) (올해 말 대비 📈)
2022-09         👉 406,957원(2022-09 말 종가; 83,900원) (올해 말 대비 📈)
2022-12 예상 👉 413,384원(2022-12-28 종가; 105,500원)

• 주당 순 자산을 의미한다.
• 현 주가보다 12월 예상 BPS가 약 3.91배 높으므로 원금보장안정성은 만족한다.
• (작년말 주가)/(작년말 BPS) = 0.40 대비 (현 주가)/(12월 예상 BPS) = 0.25 수치가 하락하여 투자 매력은 상승했다.

 

PBR (👍)

2021-12         👉 0.41 (올해 말 대비 📈)
2022-09         👉 0.25 (올해 말 대비 💤)
2022-12 예상 👉 0.25

• 주가가 주당순자산에 비해 저평가되고 있음을 의미한다.
  
• 작년말 PBR 대비 0.16 낮아졌기 때문에 살짝 저평가되었음을 알 수 있다.
  
• 보통 평가의 기준이 되는 0.7 이하이므로, 저평가 단계이다.

 

ROE/ROA (👎👎)

(ROE) 2021-12         👉 16.25% (올해 말 대비 📈)
(ROE) 2022-12 예상 👉 8.61%

(ROA) 2021-12         👉 5.93% (올해 말 대비 📈)
(ROA) 2022-12 예상 👉 2.90%

2021-12 ROE-ROA         👉 10.32% (올해 말 대비 📈)
2022-12 예상 ROE-ROA 👉 5.71%

• 작년보다 자기자본에 비해 당기순이익이 적어 비효율적인 사업을 운영 했다는 것을 알 수 있다.
• ROE보다 ROA가 더 낮은 수치이므로 자기자본보다 차입한 부채가 많다는 것을 알 수 있다.
• ROE-ROA를 보면 올해의 자기자본 비율보다 부채 비율이 증가한 것을 알 수 있다.