[포스코케미칼] 포스코케미칼 분석 / 003670 분석 / 코스피 / 화학주 / 배당주

 

포스코케미칼 3개월간 주가 추이

 

기업 개요

 

네이버 증권 曰(에프앤가이드 發)

동사의 주요 사업은 이차전지소재, 첨단화학소재, 산업기초소재로, 이차전지용 양극재와 음극재, 탄소소재 원료와 제품, 내화물과 생석회 등을 제조, 판매함.

포스코그룹 계열의 소재 전문회사로 2021년 약 1조 2천 7백억원의 유상증자를 통해 대규모 투자 재원을 확보함.

이차전지소재 분야에서 포스코 그룹의 리튬, 니켈 등 원료, 이차전지소재연구센터 등 R&D 인프라, 글로벌 마케팅 네트워크를 연계해 사업경쟁력을 높여 나가고 있음.

 

1971년 5월 13일 설립한 포스코케미칼은
기타 내화요업제품을 제조하는 기업으로 대기업 규모이며
2019년 5월 29일 코스피에 종목코드 003670 으로 상장하였다.

2001년부터 2019년까지는
코스닥에 상장하였다가
2019년 5월 29일 이후로 코스피로 이전상장한 것이다.

포스코그룹의 기업이며 포스코의 자회사이고
포스코 ICT와 더불어 포스코그룹의 주력회사 중 하나이다.

2022년 9월 기준
에너지소재부문(59.4%), 라임화성부문(24.7%), 내화물부문(15.9%) 등으로
매출비중이 구성되어있다.

2022년 12월 23일 기준
포스코홀딩스(59.72%), 국민연금공단(5.57%), 포항공과대학교(2.81%), 
자사주(0.07%), 민경준(0.01%) 등으로
지배구조가 이루어져있다.

배당을 주는 주식으로 연간지급을 하고 있으며, 
배당수익률은 매우 낮은 편이다.
올해 배당락일은 12월 28일이며,
지급될 배당금은 300원이다.

 

포스코케미칼 2011~2022년 배당수익률

 

펀더멘탈 상황 분석

 

포스코케미칼 3개월간 외인보유율 추이

 

포스팅 일자 | 화학주(119곳) 기준

2022년 8월 이후 외인보유율이 6.x%에서 점점 증가하는 추세를 보이며
8.x%에서 유지되는 중이다.
2022년 12월 23일 기준 외인보유율은 8.38%이다.

 

펀더멘탈명	순위	금액	비고
시가총액	2위	14조 2920억원	코스피 22위 1위(LG화학; 43조 6261억원)
자산	13위	3조 9225억원	1위(LG화학; 51조 1353억원)
부채	14위	1조 4841억원	1위(LG화학; 27조 9253억원)
부채/(자산+부채) 비율	62위	27.44%	1위(효성화학; 45.53%)
매출액	16위	1조 9895억원	1위(LG화학; 42조 6547억원)
매출액 증가율	47위	27.03%	1위(피엔에이치테크; 181.73%)
영업이익	19위	1217억원	1위(LG화학; 5조 255억원)
영업이익 증가율	33위	101.89%	1위(웹스; 5552.11%)
당기순이익	20위	1338억원	1위(LG화학; 3조 9539억원)
주당순이익	37위	2076원	1위(태광산업; 5만 8918원)

 

다양한 지표 분석

 

포스팅 일자 | 화학주(119곳) 기준

PER 오름차순으로 118위(88.87)
PBR 오름차순으로 113위(5.65) 이다.

 

포스코케미칼 2017~2021년 년간 지표

 

포스코케미칼 2021년 9월 ~ 2022년 9월 분기별 지표

 

크게 EPS, BPS, PBR 그리고 ROE/ROA를 확인해보겠다.

 

EPS (👍)

2021-12         👉 누적 1,763원 / 분기 251원 (올해 말 대비 누적 📉)
2022-09         👉 누적 2,076원 / 분기 834원 (올해 말 대비 분기 📉)
2022-12 예상 👉 누적 2,750원 / 분기 894원

• 3분기 대비 실적이 상승했다.
• 작년말 누적 EPS 대비 실적이 상승할 것으로 예상된다.
• 작년말 분기 EPS 대비 실적이 상승할 것으로 예상된다.
• 올해 실적이 상승했다는 것을 알 수 있다.

 

BPS (👎)

2021-12         👉 30,845원(2021-12 말 종가; 144,000원) (올해 말 대비 📉)
2022-09         👉 32,646원(2022-09 말 종가; 150,000원) (올해 말 대비 📉)
2022-12 예상 👉 34,043원

• 주당 순 자산을 의미한다.
• 현 주가가 12월 예상 BPS보다 약 5.42배 높으므로 원금보장안정성은 만족하지 않는다.
• (작년말 주가)/(작년말 BPS) = 4.66 대비 (현 주가)/(12월 예상 BPS) = 5.41 수치가 상승하여 투자 매력은 하락했다.

 

PBR (👎)

2021-12         👉 4.67 (올해 말 대비 📉)
2022-09         👉 5.47 (올해 말 대비 📈)
2022-12 예상 👉 5.24

• 주가가 주당순자산에 비해 고평가되고 있음을 의미한다.
  
• 3분기 PBR 대비 0.23 낮아졌기 때문에 살짝 저평가 되었음을 알 수 있다.
  작년말 PBR 대비 0.57 높아졌기 때문에 살짝 고평가되었음을 알 수 있다.
  
• 보통 평가의 기준이 되는 1.5 이상이므로, 고평가 단계이다.

 

ROE/ROA (👍)

(ROE) 2021-12         👉 7.92% (올해 말 대비 📉)
(ROE) 2022-12 예상 👉 8.48%

(ROA) 2021-12         👉 4.45% (올해 말 대비 📉)
(ROA) 2022-12 예상 👉 4.88%

2021-12 ROE-ROA         👉 3.47% (올해 말 대비 📉)
2022-12 예상 ROE-ROA 👉 3.6%

• 작년보다 자기자본에 비해 당기순이익이 많아 효율적인 사업을 운영 했다는 것을 알 수 있다.
• ROE보다 ROA가 더 낮은 수치이므로 자기자본보다 차입한 부채가 많다는 것을 알 수 있다.
• ROE-ROA를 보면 올해의 자기자본 비율이 부채 비율보다 증가한 것을 알 수 있다.