[현대글로비스] 현대글로비스 분석 / 086280 분석 / 코스피 / 항공화물운송과물류주 / 배당주

 

기업 개요

 

현대글로비스 최근 3개월간 주가 추이

 

네이버 증권 曰(에프앤가이드 發)

동사는 현대자동차 그룹의 물류 통합에 따른 효율성 추구를 위하여 2001년 설립됨. 이후 자동차 전문 물류기업으로 성장을 거듭하였으며, 2005년 유가증권시장에 상장됨.

동사는 종합물류업과 유통판매업, 해운업을 영위하고 있으며, 유통판매업은 CKD부품 공급 사업, 중고차사업 등으로 구분됨.

종합물류업은 고객의 화물에 대한 운송 서비스를 제공하는 사업으로, 국내물류와 해외물류로 구분됨.

 

2001년 2월 22일 설립한 현대글로비스는
화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스를 하는 기업으로 대기업 규모이며
2005년 12월 26일 코스피에 종목코드 086280으로 상장하였다.

현대자동차그룹의 운송 계열사로
그룹 내 종합 물류 업무를 전담하고 있으며
현대-기아의 국내 원자재 운반 및 생산된 차량의 출고장 탁송 등
국내 및 해외 물류에 대한 업무를 독점하고 있다.

2022년 9월 기준
유통부문(48.3%), 물류부문(34.8%), 해운부문(16.9%) 으로
매출비중이 구성되어있다.

2022년 12월 26일 기준
정의선(20.00%), Den Norske Amerikalinje AS(11.00%), PROJECT GUARDIAN HOLDINGS LIMITED(10.00%),
국민연금공단(10.00%), 현대자동차(4.88%), 현대차정몽구재단(4.46%) 등으로
지배구조가 이루어져있다.

배당을 주는 주식으로 연간지급을 하고 있으며, 
배당수익률은 적당한 편이다.
올해 배당락일은 12월 28일이며,
지급될 배당금은 3800원이다.

 

현대글로비스 2011~2022년 배당수익률

 

펀더멘탈 상황 분석

 

현대글로비스 최근 3개월간 외인보유율 추이

 

포스팅 일자 | 항공화물운송과물류주(13곳) 기준

2022년 1월부터 외인보유율이 33.x%에서 갑자기 급등하더니
현재 44.x% ~ 47.x% 에서 유지되는 중이다.
2022년 12월 26일 기준 외인보유율은 47.57%이다.

 

펀더멘탈명	순위	금액	비고
시가총액	1위	6조 4312억원	코스피 49위
자산	1위	12조 1709억원
부채	1위	6조 3585억원
부채/(자산+부채) 비율	8위	34.31%	1위(한익스프레스; 44.56%)
매출액	1위	21조 7796억원
매출액 증가율	4위	31.84%	1위(유수홀딩스; 50.44%)
영업이익	1위	1조 1262억원
영업이익 증가율	5위	70.09%	1위(유수홀딩스; 233.9%)
당기순이익	1위	7832억원
주당순이익	1위	2만 8980원

 

다양한 지표 분석

 

포스팅 일자 | 항공화물운송과물류주(13곳) 기준

PER 오름차순으로 10위(5.92)
PBR 오름차순으로 12위(0.97) 이다.

 

현대글로비스 2017~2021년 년간 지표

 

현대글로비스 2021년 9월 ~ 2022년 9월 분기별 지표

 

크게 EPS, BPS, PBR 그리고 ROE/ROA를 확인해보겠다.

 

EPS (👍👍)

2021-12         👉 누적 20,877원 / 분기 6,820원 (올해 말 대비 누적 📉)
2022-09         👉 누적 28,980원 / 분기 6,261원 (올해 말 대비 분기 📉)
2022-12 예상 👉 누적 31,481원 / 분기 8,943원

• 3분기 대비 실적이 상승했다.
• 작년말 누적 EPS 대비 실적이 상승할 것으로 예상된다.
• 작년말 분기 EPS 대비 실적이 상승할 것으로 예상된다.
• 올해 실적이 상승했다는 것을 알 수 있다.

 

BPS (👍)

2021-12         👉 154,732원(2021-12 말 종가; 168,000원) (올해 말 대비 📉)
2022-09         👉 177,575원(2022-09 말 종가; 162,500원) (올해 말 대비 📉)
2022-12 예상 👉 183,975원

• 주당 순 자산을 의미한다.
• 현 주가보다 12월 예상 BPS가 약 1.07배 높으므로 원금보장안정성은 만족한다.
• (작년말 주가)/(작년말 BPS) = 1.08 대비 (현 주가)/(12월 예상 BPS) = 0.93 수치가 하락하여 투자 매력은 상승했다.

 

PBR (🤚)

2021-12         👉 1.09 (올해 말 대비 📈)
2022-09         👉 0.97 (올해 말 대비 📈)
2022-12 예상 👉 0.93

• 주가가 주당순자산에 비해 적정평가되고 있음을 의미한다.
  
• 3분기 PBR 대비 0.04 낮아졌기 때문에 살짝 저평가 되었음을 알 수 있다.
  작년말 PBR 대비 0.16 높아졌기 때문에 살짝 저평가되었음을 알 수 있다.
  
• 보통 평가의 기준이 되는 0.7 ~ 1.5 사이이므로, 적정평가 단계이다.

 

ROE/ROA (👍)

(ROE) 2021-12         👉 14.41% (올해 말 대비 📉)
(ROE) 2022-12 예상 👉 18.59%

(ROA) 2021-12         👉 6.79% (올해 말 대비 📉)
(ROA) 2022-12 예상 👉 9.02%

2021-12 ROE-ROA         👉 7.62% (올해 말 대비 📉)
2022-12 예상 ROE-ROA 👉 9.57%

• 작년보다 자기자본에 비해 당기순이익이 많아 효율적인 사업을 운영 했다는 것을 알 수 있다.
• ROE보다 ROA가 더 낮은 수치이므로 자기자본보다 차입한 부채가 많다는 것을 알 수 있다.
• ROE-ROA를 보면 올해의 자기자본 비율이 부채 비율보다 증가한 것을 알 수 있다.