[오스템임플란트] 오스템임플란트 분석 / 048260 분석 / 코스닥 / 배당주 / 건강주

 

기업 개요

 

오스템임플란트 3개월간 주가 추이

 

네이버 증권 曰(에프앤가이드 發)

1997년 1월에 설립된 동사는 치과용 임플란트 및 치과용 소프트웨어 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.

동사는 임플란트 시술을 안전하고 편리하게 할 수 있는 CAS/LAS Kit, ESSET Kit, 122 Taper Kit 등 다양한 기구를 지속적으로 출시하고 있음.

동사는 골량이 부족한 임플란트 시술 사례를 위해 이종골인 A-Oss, 합성골인 Q-Oss+를 개발함. 소규모 치과를 주 거래처로 하고 있음.

 

1997년 1월 8일 설립한 오스템임플란트는
치과용 기기를 제조하는 기업이며 중견기업 규모로
2007년 2월 7일, 코스닥에 종목코드 048260으로 상장하였다.
2022년 1월 3일, 불미스러운 일로 인해 4개월간 거래정지...😥

임플란트 기업답게 건물의 형상 또한 어금니 모양이며
본사는 9호선 마곡나루역 1번 출구 바로 앞에 위치하고 있다.

그냥 오스템이라고 부르기엔
이미 오스템이라는 자동차 부품업체가 있으므로,
오스템임플란트 풀네임으로 불러야한다.

2022년 12월 21일 기준,
최규옥(19.77%), 라자드 자산 관리 등(6.89%), 자사주(6.31%),
최영일(0.03%), 엄태관(0.01%) 등으로
지배구조가 이루어져있다.

2020년부터 배당을 주는 주식으로
연간지급을 하고 있으며, 배당수익률은 낮은 편이다.
올해 배당락일은 12월 28일이며,
지급될 배당금은 300원이다.

 

오스템임플란트 2020~2022년 배당수익률

 

펀더멘탈 상황 분석

 

포스팅 일자 | 건강관리장비와용품주(74곳) 기준

 

오스템임플란트 3개월간 외인보유율 추이

 

거래정지 전, 외인보유율이 44.x%~46.x% 사이에서 유지되는 추세였지만
2022년 4월 28일 거래재개 후, 하락하는 추세를 보이다가,
현재 27.x%~28.x%를 유지하고 있다.
2022년 12월 21일 기준 외인보유율은 27.34%이다.

 

펀더멘탈명	순위	금액	비고
시가총액	2위	2조 442억원	코스닥 14위 1위(에스디바이오센서; 3조 3318억원)
자산	3위	1조 1518억원	1위(에스디바이오센서; 3조 51억원)
부채	1위	9354억원
부채/(자산+부채) 비율	2위	44.81%	1위(노을; 47.50%)
매출액	2위	8246억원	1위(에스디바이오센서; 2조 9300억원)
매출액 증가율	34위	30.55%	1위(이오플로우; 3101.49%)
영업이익	3위	1433억원	1위(에스디바이오센서; 1조 3640억원)
영업이익 증가율	28위	46.11%	1위(셀바스AI; 465.63%)
당기순이익	14위	234억원	1위(에스디바이오센서; 1조 644억원)
주당순이익	7위	3576원	1위(에스디바이오센서; 13,230원)

 

다양한 지표 분석

 

포스팅 일자 | 건강관리장비와용품주(74곳) 기준,
PER 오름차순으로 65위(38.06)
PBR 오름차순으로 65위(6.19) 이다.

 

오스템임플란트 2017~2021년 년간 지표

 

오스템임플란트 2021년 9월 ~ 2022년 9월 분기별 지표

 

크게 EPS, BPS, PBR 그리고 ROE/ROA를 확인해보겠다.

 

EPS (👍)

2021-12         👉 누적 1,751원 / 분기 -3,502원 (올해 말 대비 누적 📉)
2022-09         👉 누적 3,576원 / 분기 2,833원 (올해 말 대비 분기 📈)
2022-12 예상 👉 누적 10,284원 / 분기 2,708원

• 3분기 대비 실적이 하락했다.
• 작년말 누적 EPS 대비 실적이 상승할 것으로 예상된다.
• 작년말 분기 EPS 대비 실적이 상승할 것으로 예상된다.
• 올해 실적이 상승했다는 것을 알 수 있다.

 

BPS (👎)

2021-12         👉 15,220원(2021-12 말 종가; 142,700원) (올해 말 대비 📉)
2022-09         👉 21,973원(2022-09 말 종가; 115,300원) (올해 말 대비 📉)
2022-12 예상 👉 24,317원

• 주당 순 자산을 의미한다.
• 현 주가가 12월 예상 BPS보다 약 5.57배 높으므로 원금보장안정성은 만족하지 않는다.
• (작년말 주가)/(작년말 BPS) = 9.37 대비 (현 주가)/(12월 예상 BPS) = 5.57 수치가 하락하여 투자 매력은 상승했다.

 

PBR (👎👎)

2021-12         👉 9.38 (올해 말 대비 📉)
2022-09         👉 6.06 (올해 말 대비 📈)
2022-12 예상 👉 5.47

• 주가가 주당순자산에 비해 고평가되고 있음을 의미한다.
  
• 3분기 PBR 대비 0.59 낮아졌기 때문에 저평가 되었음을 알 수 있다.
  작년말 PBR 대비 3.91 높아졌기 때문에 상당히 저평가되었음을 알 수 있다.
  
• 보통 평가의 기준이 되는 1.5 이상이므로, 고평가 단계이다.

 

ROE/ROA (👍👍)

(ROE) 2021-12         👉 12.54% (올해 말 대비 📉)
(ROE) 2022-12 예상 👉 54.15%

(ROA) 2021-12         👉 2.22% (올해 말 대비 📉)
(ROA) 2022-12 예상 👉 11.93%

2021-12 ROE-ROA         👉 10.32% (올해 말 대비 📉)
2022-12 예상 ROE-ROA 👉 42.22%

• 작년보다 자기자본에 비해 당기순이익이 많아 효율적인 사업을 운영 했다는 것을 알 수 있다.
• ROE보다 ROA가 더 낮은 수치이므로 자기자본보다 차입한 부채가 많다는 것을 알 수 있다.
• ROE-ROA를 보면 올해의 자기자본 비율이 부채 비율보다 증가한 것을 알 수 있다.