[삼성물산] 삼성물산 / 삼성물산 분석 / 028260 분석 / 코스피 / 복합기업주 / 배당주 / 원자력발전 / 의류 / 건설

 

기업 개요

 

삼성물산 3개월간 주가 추이

 

네이버 증권 曰(에프앤가이드 發)

동사는 1938년 설립되었으며 2015년 삼성물산과 제일모직을 합병하였음 .

건설/상사/패션/리조트/급식·식자재유통/바이오 산업을아우르는 Global Business Partner 및 Lifestyle Innovator로 더욱 성장해나가고 있음.

매출비중은 21년말 하반기 기준 건설부문 32%, 상사부문 50%, 패션부문 4.5%, 리조트부문 1.5%, 급식/식자재유통 6.7%, 바이오부문 4.1%을 차지

 

1963년 12월 23일 설립한 삼성물산은
건설업, 종합물류, 무역, 의류, 레저산업을 중심으로 하는 기업으로
2014년 12월 18일 코스피에 종목코드 028260으로 상장하였다.

2022년 9월 기준으로
상사(49.2%), 건설(32.5%), 바이오(6.3%)의
매출비중을 기록하고 있다.

2023년 2월 26일 기준
이재용(18.13%), 자사주(13.23%), 케이씨씨(9.10%) 등의
지배구조로 이루어져있다.

2023년 2월 24일 기준
연관테마로 원자력발전, 의류, 건설이 존재하며
각 테마들은 -0.32%, -1.50%, -0.61% 의 변동이 있었다.

원자력발전 테마에서 1주 수익률 기준
28위(-3.19%)를 기록하고 있다.

 

배당현황

 

배당을 주는 주식으로 연간지급을 하고 있으며, 
배당수익률은 낮은 편이다.
작년 배당락일은 12월 28일이었으며,
지급된 배당금은 2300원이었다.

 

삼성물산 2015~2022년 연간 배당수익률

 

펀더멘탈 상황 분석

 

삼성물산 3개월간 외인보유율 추이

 

포스팅 일자 | 복합기업주(21곳) 기준

2022년 말 16.x%로 최저점을 기록하다가
이후, 16.x% 후반에서 유지하고 있는 추세이다.
2023년 2월 27일, 17.1%를 기록했다.

 

펀더멘탈명	순위	금액	비고
시가총액	1위	20조 8192억원	코스피 14위
자산	2위	55조 2454억원	1위(SK; 165조 3809억원)
부채	3위	21조 8930억원	1위(SK; 99조 8157억원)
부채/(자산+부채) 비율	8위	28.38%	1위(웅진; 44.23%)
매출액	3위	34조 4552억원	1위(SK; 98조 3250억원)
매출액 증가율	5위	14.03%	1위(효성; 36.31%)
영업이익	4위	1조 1960억원
영업이익 증가율	6위	39.54%	1위(SK; 6518.63%)
당기순이익	3위	1조 8291억원	1위(SK; 5조 7184억원)
주당순이익	8위	9464원	1위(SK; 4만 6185원)

 

다양한 지표 분석

 

포스팅 일자 | 복합기업주(21곳) 기준

PER 오름차순으로 16위(11.77)
PBR 오름차순으로 19위(0.71) 이다.

 

삼성물산 2017~2021년 년간 지표

 

삼성물산 2021년 9월 ~ 2022년 9월 분기별 지표

 

크게 EPS, BPS, PBR 그리고 ROE/ROA를 확인해보겠다.

 

EPS (👍)

2021-12          👉 연간 8,673원 / 분기 1,128원 (작년 말 대비 연간 📉)
2022-09          👉 분기 2,626원 (작년 말 대비 분기 📈)
2022-12          👉 연간 10,760원 / 분기 2,429원

• 작년 3분기 대비 작년 말 실적이 하락했다.
• 2021년 말 연간 EPS 대비 실적이 상승하였다.
• 2021년 말 분기 EPS 대비 실적이 하락하였다.
• 2022년 실적이 상승했다는 것을 알 수 있다.

 

BPS (👍)

2021-12          👉 분기 184,352원(2021-12 말 종가; 119,000원) (작년 말 대비 📈)
2022-09          👉 분기 155,992원(2022-09 말 종가; 103,500원) (작년 말 대비 📉)
2022-12          👉 분기 177,762원(2022-12 말 종가; 113,500원)

• 주당 순 자산을 의미한다.
• 작년 12월 말 주가가 12월 BPS보다 1.56배 정도 낮기 때문에, 원금보장안정성은 만족한다.
• (재작년말 주가)/(재작년말 BPS) = 0.64 대비 (12월 말 주가)/(12월 예상 BPS) = 0.63 이므로 수치가 하락하여 투자 매력은 상승했다.

 

PBR (👍)

2021-12          👉 분기 0.65 (작년 말 대비 📉)
2022-09          👉 분기 0.66 (작년 말 대비 📉)
2022-12          👉 분기 0.68

• 주가가 주당순자산에 비해 적정평가되고 있음을 의미한다.
  
• 작년 동일 분기 PBR 대비 0.03 높아졌으며 살짝 고평가되었음을 알 수 있다.
  
• 지난 3분기 PBR 대비 0.02 높아졌기 때문에 살짝 고평가되었음을 알 수 있다.
• 보통 평가의 기준이 되는 0.7 이하이므로, 저평가 단계이다.

 

ROE/ROA (👍)

(ROE) 2021-12         👉 연간 5.40% (작년 말 대비 📉)
(ROE) 2022-12         👉 연간 6.82%

(ROA) 2021-12         👉 연간 3.34% (작년 말 대비 📉)
(ROA) 2022-12         👉 연간 4.21%

2021-12 ROE-ROA         👉 연간 2.06% (작년 말 대비 📉)
2022-12 ROE-ROA         👉 연간 2.61%

• 재작년보다 자기자본에 비해 당기순이익을 많이 거두어 효율적인 사업을 운영 했다는 것을 알 수 있다.
• ROE보다 ROA가 더 낮은 수치이므로 자기자본보다 차입한 부채가 많다는 것을 알 수 있다.
• ROE-ROA를 보면 올해의 자기자본 비율이 부채 비율보다 증가한 것을 알 수 있다.