[LG화학] LG화학 / LG화학 분석 / 051910 분석 / 코스피 / 화학주 / 배당주 / 폐배터리 / 전기차 / 2차전지 / 모빌리티

 

기업 개요

 

LG화학 3개월간 주가 추이

 

네이버 증권 曰(에프앤가이드 發)

동사는 석유화학 사업부문, 전지 사업부문, 첨단소재 사업부문, 생명과학 사업부문, 공통 및 기타부문의 사업을 영위하고 있음.

연결회사는 2020년 12월 1일 전지 사업부문을 단순·물적분할하여 (주)LG에너지솔루션 및 그 종속기업을 설립함.

동사는 양극재, 엔지니어링 소재, IT소재의 경쟁력을 바탕으로 고부가 제품을 중심으로 한 포트폴리오 전환을 추진 중에 있음.

 

2001년 4월 1일 설립한 LG화학은
석유화학계 기초 화학물질 제조업을 중심으로 하는 기업으로
2001년 4월 25일 코스피에 종목코드 051910으로 상장하였다.

2022년 9월 기준으로
전지 사업부(44.9%), 석유화학 사업부(44.7%), 첨단소재 사업부(7.0%)의
매출비중을 기록하고 있다.

2022년 9월 기준으로
[석유화학]PVC RESIN(53.7%), [석유화학]ABS(47.7%), [생명과학]성장호르몬제(42.0%)의
시장점유율을 기록하고 있다.

2023년 2월 27일 기준
LG(33.34%), 국민연금공단(6.84%) 등의
지배구조로 이루어져있다.

2023년 2월 27일 기준
연관테마로 폐배터리, 전기차, 2차전지, 화학, 모빌리티가 존재하며
각 테마들은 -1.32%, -1.75%, -1.52%, -1.04%, -1.67% 의 변동이 있었다.

폐배터리 테마에서 1주 수익률 기준
11위(-1.50%)를 기록하고 있다.

 

배당현황

 

배당을 주는 주식으로 연간지급을 하고 있으며, 
배당수익률은 낮은 편이다.
작년 배당락일은 12월 28일이었으며,
지급된 배당금은 10000원이었다.

 

LG화학 2011~2022년 배당수익률

 

펀더멘탈 상황 분석

 

LG화학 3개월간 외인보유율 추이

 

포스팅 일자 | 화학주(119곳) 기준

2022년 말 48.1%로 최저점을 기록하다가
이후, 그래프 상으로는 점차 증가하는 것으로 보이지만,
48.x% 중후반에서 유지하고 있는 추세이다.
2023년 2월 27일, 48.32%를 기록했다.

 

펀더멘탈명	순위	금액	비고
시가총액	1위	47조 5792억원	코스피 6위
자산	1위	51조 1353억원
부채	1위	27조 9253억원
부채/(자산+부채) 비율	20위	35.32%	1위(효성화학; 45.53%)
매출액	1위	42조 6547억원
매출액 증가율	24위	41.9%	1위(피엔에이치테크; 181.73%)
영업이익	1위	5조 255억원
영업이익 증가율	22위	178.36%	1위(웹스; 5552.11%)
당기순이익	1위	3조 9539억원
주당순이익	6위	2만 8418원	1위(태광산업; 5만 8918원)

 

다양한 지표 분석

 

포스팅 일자 | 화학주(119곳) 기준

PER 오름차순으로 94위(23.61)
PBR 오름차순으로 80위(1.61) 이다.

 

LG화학 2017~2021년 년간 지표

 

LG화학 2021년 9월 ~ 2022년 9월 분기별 지표

 

크게 EPS, BPS, PBR 그리고 ROE/ROA를 확인해보겠다.

 

EPS (👎)

2021-12          👉 연간 46,880원 / 분기 3,356원 (작년 말 대비 연간 📈)
2022-09          👉 분기 7,848원 (작년 말 대비 분기 📈)
2022-12          👉 연간 31,091원 / 분기 5,396원

• 작년 3분기 대비 작년 말 실적이 하락했다.
• 2021년 말 연간 EPS 대비 실적이 하락하였다.
• 2021년 말 분기 EPS 대비 실적이 상승하였다.
• 2022년 실적이 하락했다는 것을 알 수 있다.

 

BPS (🤚)

2021-12          👉 분기 278,455원(2021-12 말 종가; 615,000원) (작년 말 대비 📈)
2022-09          👉 분기 417,614원(2022-09 말 종가; 536,000원) (작년 말 대비 📉)
2022-12          👉 분기 389,904원(2022-12 말 종가; 600,000원)

• 주당 순 자산을 의미한다.
• 작년 12월 말 주가가 12월 BPS보다 1.53배 정도 낮기 때문에, 원금보장안정성은 만족하지 않는다.
• (재작년말 주가)/(재작년말 BPS) = 2.20 대비 (12월 말 주가)/(12월 예상 BPS) = 1.53 이므로 수치가 하락하여 투자 매력은 상승했다.

 

PBR (👎)

2021-12          👉 분기 2.21 (작년 말 대비 📈)
2022-09          👉 분기 1.28 (작년 말 대비 📉)
2022-12          👉 분기 1.76

• 주가가 주당순자산에 비해 고평가되고 있음을 의미한다.
  
• 작년 동일 분기 PBR 대비 0.45 낮아졌으며 저평가되었음을 알 수 있다.
  
• 지난 3분기 PBR 대비 0.48 높아졌기 때문에 고평가되었음을 알 수 있다.
• 보통 평가의 기준이 되는 1.5 이상이므로, 고평가 단계이다.

 

ROE/ROA (👎)

(ROE) 2021-12         👉 연간 18.47% (작년 말 대비 📈)
(ROE) 2022-12         👉 연간 9.32%

(ROA) 2021-12         👉 연간 8.55% (작년 말 대비 📈)
(ROA) 2022-12         👉 연간 4.6%

2021-12 ROE-ROA         👉 연간 9.92% (작년 말 대비 📈)
2022-12 ROE-ROA         👉 연간 4.72%

• 재작년보다 자기자본에 비해 당기순이익을 적게 거두어 비효율적인 사업을 운영 했다는 것을 알 수 있다.
• ROE-ROA를 보면 올해의 자기자본 비율이 부채 비율보다 감소한 것을 알 수 있다.