[주가 지표 분석] 각 지표의 의미와 주가와 관련성

주가와 어떤 상관관계가 있는지 확인 필요

 

이번 프로젝트에서 수집하는 지표 데이터는 하단과 같다.

지표 데이터 수집

 

모든 지표가 반드시 주가와 관련있기 때문에 수집한 것은 아니다.
예를 들어 "last_split_date" 또는 "previous_close" 같은 지표를 말하는 것이다.

 

그렇다면 어떤 지표가 분석에 효과적인가?

 

반드시 정답은 아니지만,
필자의 생각에 따라 수집한 지표 중,
분석에 유의미한 것을 하단에 정리해보았다.

1. total_debt_equity_mrq

🎈당연히 비율이 클수록 부정적인 요소

• 야후 파이낸스 정식 지표명 👉 Total Debt/Equity (mrq)
• 총 자기 자본 대비 부채 비율

 

2. total_cash_per_share_mrq

🎈단순히 값만 보고는 유의미한 분석 불가능
🎈이전보다 낮아질수록 부정적
🎈단타 유저 추천 지표

• 야후 파이낸스 정식 지표명 👉 Total Cash Per Share (mrq)
• 1주당 현금 보유량

 

3. total_cash_mrq

🎈클수록 좋지만 이 지표보단 부채비율을 확인하는 것이 좋을듯

• 야후 파이낸스 정식 지표명 👉 Total Cash (mrq)
• 총 현금 보유량

 

4. payout_ratio

🎈비율이 높을수록 고배당이지만 안정성이 높은지 확인 필요
🎈배당주 유저 추천 지표

• 야후 파이낸스 정식 지표명 👉 Payout Ratio
• 회사의 수입 중 얼마나 많은 비율을 배당금으로 지급하는지에 대한 수치

 

5. forward_pe

🎈Forward가 Trailing보다 낮을 경우, 과거보단 평가수치가 낮아졌다는 것을 의미(저평가)
🎈가치주 유저 추천 지표

• 야후 파이낸스 정식 지표명 👉 Forward P/E
• 향후 12개월동안의 Earning을 근거로 PE 계산한 것

 

6. eps_ttm

🎈근 1년의 기업 실적을 의미
🎈eps next N을 보고 미래의 기업 실적 예상 가능

• 야후 파이낸스 정식 지표명 👉 EPS (ttm)
• 지난 12개월동안 주당 순이익

 

7. current_ratio_mrq

🎈단순히 값만 보고는 분석이 불가능할 것으로 판단
🎈이전보다 낮아질수록 유동자산이 줄거나 유동부채가 늘었다는 것을 유추 가능

• 야후 파이낸스 정식 지표명 👉 Current Ratio (mrq)
• 유동자산 / 유동부채
• 회사의 단기 부채 상환 능력 수치

 

8. book_value_per_share_mrq

🎈회사 부도 시, 1주당 받을 수 있는 금액
🎈현 주가보다 높을수록 안전하다고 생각함

• 야후 파이낸스 정식 지표명 👉 Book Value Per Share (mrq)
• 주당 순 자산

 

9. beta_5y_monthly

🎈0     👉 무위험 자산으로 시장과 관계없이 일정 수익이 보장
🎈1     👉 시장과 변동폭이 동일
🎈0~1 👉 변동폭이 작음
🎈1 <  👉 시장보다 변동폭이 큼
🎈당연히 클수록 안정성은 떨어짐

• 야후 파이낸스 정식 지표명 👉 Beta (5Y Monthly)
• 주식의 수익 변동률